- 复利干货:分享3只中线股!
- 来源:复利者联盟
►大家好,欢迎各位新来的朋友◄
我是复利哥,经过20余年的股市浮沉,有幸成长为一名江浙沪一带的小游资。本人擅长第一时间捕捉龙头,也能在极端低迷的市场中提示低吸套利机会。“交易你的计划,计划你的交易”这句话说起来容易,做起来困难,不过这恰是我20年磨一剑,能从20万做到财务自由的成功之处,欢迎大家交流取经。
下面是复利哥以前写的干货合集,基本涉及到了操盘的方方面面,也算是一个游资的系列课程了,新来的朋友可以点击下面蓝字链接查看
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先说说复利哥之前分享的低吸中线股。
首先复利哥分享的个股,都是具有极强的基本面和逻辑,但光有这些条件并不是个股就一定会上涨,到最后还要回归盘面。
所以复利哥每周都会和团队一起筛选研报,寻找其中有预期差的个股,之后在结合盘面表现,有明显的资金建仓行为,再把这些个股分享给大家。
一般趋势股在加速赶顶之前都是安全的。
本周复利哥团队筛选了3只票,分别如下:
科达利
(近期科达利的走势极强)
新能源汽车板块近期出现积极信号,8月的微观数据改善明显。安信紧急召开电话会,认为当下是预期、估值、股价的三重底,旺季到来,板块即将启动。
①需求环比改善显著8月合格证数据显示,新能源汽车销量同比降25%,环比降2%,不过下滑幅度收窄。其中,新能源乘用车销量6.7万辆,同比降21%,但环比提升15%,环比改善明显。据车企和电池厂排产数据,9月汽车行业销量开始转好,一些乐观预测9月环比增50%.BYD、北汽等近期都在推新品。
②全年看160万辆产销目标是有可能完成的一是车企的产销并没下调。北汽22万辆,之前BYD目标(下调)也未有官方认可,另网约车带动很大销量二是电动车经济性正慢慢体现,电池成本降幅速度疯狂,已到1块多了。北汽也在推10万左右新能源经济车型引导私人购买需求。
③政府用尽各种办法推进若2020后有新政出台,则19年年底主机厂还会现抢装潮。海外方面,欧盟2020-21迎最严碳减排法规,导致海外车企电动化加速明显,未来3年产销规模复合增速将超45%以上。
④三大主线重视打入海外供应链公司。如欣旺达、璞泰来、科达利、先导智能。
这里科达利相对陌生,为动力锂电精密结构件全球龙头(国内、全球市占率分别60%、35%),Q2现业绩拐点,产值4倍空间提升。
简单做个介绍。在锂电中,结构件是最被忽视环节,但实际价值量占锂电池电芯成本8%,已接近电解液、负极。公司最大看点在于产能利用率的大幅回升。18年底产能逐步爬坡后,利润大幅好转,H1归母净利同比增259.2%,并预告前三季度增220%(中值)。
公司现有产值50亿,今年收入仅20多亿,未来规划100亿产值,产值还有4倍提升空间,利润弹性极大。客户方面,深度绑定CATL,稳居9成以上份额。今年新突破LG南京圆柱动力项目,供货特斯拉上海,若Tesla20万辆销售,可贡献4000万以上利润。
晶方科技
(晶方科技近期走势极度强势)
近期长电、晶方表现强势,原因在于封测作为半导体领域必不可少的三大支柱之一,在5G时代需求端的推动下,整个行业正迅速复苏,叠加国产替代订单加持,国内封测企业正迎来巨大机遇,目前可能仅是起点。
①下游应用端迅速丰富+国内晶圆厂即将落地中长期来看,5G带来的射频类器件数量提高直接拉动相关封测企业成长,封测龙头Amkor三季度业绩指引已经超预期。
国内的半导体行业早早看到这一机遇开始布局,目前中国大陆正有21座12寸晶圆厂在建,年均投资资金2500亿。封测企业长电、华天、通富微电、晶方亦在迅速扩大产能,备战此天时地利人和的机会。
②华为转单开启,国产替代爆量仅从未来2年来看,以华为为代表的大客户产业链国产化是中国半导体最大机遇。
据中金预测,华为海思Q1收入增速41%,全年收入110亿美金,对应的封测市场接近13亿。同时海思快速加大自研,产品线从消费电子、安防向基站、服务器、AI、物联网迅速拓展,抱住华为的大腿,将是国内封测厂商的巨大机遇。从产业链角度,出于供应链安全可靠考量,渠道信息已经很明显看到代工、封测订单向国内转移,今年5月开始封测企业产能利用率就到90%以上,下半年业绩更有明显环比增长。
③重点说说长电科技、晶方科技
1)长电是封测龙头,市占率全球第三领先遥遥领先与华天、通富,从今年下半年将开始率先享受海思转单红利。近期天风、国盛、中金等众多券商深度研报覆盖长电科技。股东阵容也非常豪华,大基金和芯电半导体分列前两大股东。同时公司于9月9日聘请拥有恩智浦、中芯国际、瑞萨电子、NEC等多重背景的郑力为CEO,将加强管理,解决困扰公司多年的星科金朋亏损问题。
2)晶方科技市值虽小,但实力不容小觑,其毛利率、净利率甚至远超同行。公司除了传感器封装业务,还拥有国内稀缺的12存晶圆级封装产线,最大程度受益上游晶圆厂的订单爆发。此外,其在CMOS车载市场布局进入收获期,公司承接国家02专项专攻汽车电子领域,突破客户认证后,躺赢ADAS摄像头3年5倍增长。
国恩股份
(国恩股份近期跳空高开有明显吸筹迹象)
分享一个化工行业非常稀缺的成长股,国恩股份净利润一直保持40%以上的复合增长。从改性塑料起家,随着复合材料、功能性材料、光学显示灯占比持续提升,叠加新产能19年落地,成长将从量变到质变。
①即将爆发的复合材料复材主要代表是玻纤、碳纤为主的轻量化材料,相同部件使用SMC复材质量比钢材轻20%-30%,并且具有很强的抗冲击性、耐腐、设计自由度大等优势,是汽车工业节能的理想产品。除了下游的轻量化、以及房车、模块化房屋都是高速增长的新增长点,公司拥有复合材料全流程一体化产业链,并且在以上几大领域都有超前的布局。卡位下游优质大客户,18年多达49款新品开始批量供货。随着募投产线19年开始投产,新材料业务收入和利润体量将大幅提高。
②不可忽视的功能性材料虽然目前功能性材料仅占公司营收20%,但其是公司重要增长点,正持续超预期的增长。
1)一块业务是人造草坪,在政策推动下,增长逐年加速。国恩持续中标学校塑胶跑道、城阳轻轨、市民运动公园,产销两旺。
2)二是导光板、扩散板、膜片材料等光显业务,这一部分看点颇多。国骐光电2018年成立,8月份投入生产当年就实现了8000多万营收。且是拥有行业唯一的全产业链,其中的光学涂布扩散板更是全球范围最先量产的,19年出货量将是全球第一。下游客户包括京东方、富士康、海信、海尔等等。
③持续的高增长,估值却降到历史底部。
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当然!最后复利哥,也会在每天的复盘中,及时提示第二天的机会和方向!
和大家一起喝酒吃肉!
申明:文中一切内容,仅为分享、交流、探讨,不构成任何实际操作建议,投资者如据此交易,风险自担,盈亏自负!股市有风险,入市需谨慎!
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