一、资金面（平玥）央行公告，中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约8000亿。银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展逆回购操作。今日有1600亿逆回购到期（含中秋节到期的400亿逆回购）。资金面整体延续宽松，7-14天资金加权价格继续下降。隔夜加权价格在2.33%左右，下行3bp。早盘银行大量融出，供给充裕。银行间隔夜成交价在加权+20bp左右，7天价格成交在2.7%左右。21天资金需求有所增加，成交在3.1%左右。午盘后市场融出减少，资金面略有收紧，直到4点左右才转为宽松。今日回购市场成交在3.1万亿左右。
二、一级市场（平玥）利率3Y 190407X9   中标利率 2.8888%   全场倍数 4.96倍   边际倍数 1.55倍  
5Y 190409X5   中标利率 3.3062%   全场倍数 4.13倍   边际倍数 4.38倍  CP19华电江苏SCP006, 0.49Y, 4.5亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率3.14%】19洪市政SCP006, 0.74Y, 5亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率3.08%】19晋投集SCP003, 0.74Y, 5亿, AA+, 地方国有企业, 【票面利率6%】19镇江交通SCP002, 0.25Y, 5亿, AA, 地方国有企业, 【票面利率5.4%】19云内动力SCP003, 0.74Y, 5亿, AA, 地方国有企业, 【票面利率6%】MTN19北排水MTN001, 5.00Y, 20亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率3.92%】19中轻MTN001, 3.00Y, 8亿, AA+, 中央国有企业, 【票面利率4.14%】19桂投资MTN003,3.00Y,10亿,AAA,国企,【票面利率3.85%】企业债1、19贵溪城投债,  10.4亿,  7年,  AA/AA,  国信证券,  无,  7.5%周二簿记企业债1、19瑞丽仁隆债,  10亿,  7年,  AA+/AA,  宏信证券,  重庆兴农融资担保/云南省融资担保,  8.0%,  2-4PM2、19南京地铁绿色债01,  20亿,  5年,  AAA/AAA,  国开证券,  无,  4.3,  2-4PM3、19通瑞债01,  5亿,  7年,  AA/AAA,  开源证券,  重庆兴农融资担保集团有限公司,  7.5%,  2-4PM三、二级市场1、（高宇）国债方面，国债现券成交活跃，假期事件冲击较多现券收益率持续震荡；国债期货低开高走，主力合约T1912收涨0.09%，收在98.590，TF1912收涨0.02%，收在99.900，TS1912收涨0.01%,收在100.295。现券方面190006上0.45bp，收在3.0875，190004持平，收在2.9275。国债具体成交： 1y (-1bp)  2.523y (-0.5bp)  2.7655y (0bp)  2.92757y (0.25bp)  3.1210y (0.45bp)  3.087530y (1bp)  3.71具体成交，10y  190006  trd  3.09,3.12,3.085,3.0875 上0.45bp2、（高宇）金债方面，现券交投活跃，现券收益率持续震荡。现券方面，190205上1.5bp，收在3.64，190210上1bp，收在3.5475。以下是具体成交金债具体成交：1y国开 (-3.5bp)  2.641y非国开 (-5bp)  2.573y国开 (-0.5bp)  3.023y非国开 (0bp)  3.0555y国开 (-0.25bp)  3.33255y非国开 (-1bp)  3.397y国开 (0.25bp)  3.627y非国开 (0bp)  3.4210y国开 (1.5bp)  3.6410y非国开 (2.5bp)  3.7220y国开 (0.5bp)  3.8720y非国开 (0bp)  3.826具体成交,5y  190208 trd  3.35,3.33,3.31,3.3125 下0.25bp  10y  190205  trd 3.655,3.68,3.66,3.64 上1.5bp10y  190210  trd  3.56,3.5775,3.55,3.5475 上1bp3、（朱琳）资金面持续宽松，成交高评级为主，短融收益率基本保持平稳，9个月到1年收益率平估值成交为主，半年内收益率略下2bp左右，1个月左右短融受跨季影响收益率小加点，跨季短融好名字成交在2.8-2.85左右区间。AAA方面，22D  19深业SCP001 AAA/0 3.15  （19.7 bp)24D  19兖州煤业SCP002 AAA/0 2.93  （-4.4 bp)25D  19杭金投SCP001 AAA/0 3.02  （4 bp)25D  19中石油SCP002 AAA/0 2.8  （2.1 bp)（大量成交）25D  19招商CP007BC AAA/A-1 2.8  （2 bp)25D  19佛公用SCP002 AAA/0 3  （-0.4 bp)26D  18汇金CP006 AAA/A-1 2.85  （-3.2 bp)（大量成交）27D(休1)  19大同煤矿SCP002 AAA/0 3.35  （9 bp)29D  19齐鲁交通SCP001 AAA/0 2.95  （-0.6 bp)32D  19首钢SCP004 AAA/0 2.92  （-9.1 bp)34D  19越秀租赁SCP002 AAA/0 3.2  （6.2 bp)36D  19吉利SCP001 AAA/0 3.3  （-12.4 bp)36D  19华能新能SCP008 AAA/0 3  （9.6 bp)（大量成交）43D  19京国资SCP004 AAA/0 2.9  （-5.7 bp)50D  19华能SCP007 AAA/0 2.8  （-1.9 bp)52D  19三峡SCP001 AAA/0 2.8  （1 bp)53D  18汇金CP007 AAA/A-1 2.8  （1 bp)59D  19中铝集SCP010 AAA/0 3.05  （0.1 bp)66D  19中泰证券CP001 AAA/A-1 2.85  （-8 bp)68D(休2)  18陕煤化CP003 AAA/A-1 3.05  （0 bp)70D  19华电SCP007 AAA/0 2.8  （-2 bp)70D  19福耀玻璃SCP001 AAA/0 2.99  （-6 bp)70D  19南昌城投SCP001 AAA/0 3.07  （-4.7 bp)71D  19华能新能SCP005 AAA/0 2.92  （-1 bp)（大量成交）71D  19金地SCP001 AAA/0 3.04  （-6 bp)72D  19中航租赁SCP009 AAA/0 3.03  （-2 bp)72D  19中远海发SCP004 AAA/0 2.97  （-1 bp)73D  19厦路桥SCP005 AAA/0 3.01  （-0.7 bp)74D  19锡产业SCP002 AAA/0 3  （-5 bp)77D  19宝钢SCP004 AAA/0 2.88  （-5 bp)80D  19苏交通SCP021 AAA/0 2.8  （-3 bp)（大量成交）81D  19厦国贸SCP004 AAA/0 3.02  （-3 bp)81D  19厦国贸SCP004 AAA/0 3.02  （-3 bp)84D  19国元证券CP002 AAA/A-1 2.83  （-10 bp)84D  19华电SCP029 AAA/0 2.79  （-3 bp)（大量成交）85D  19中远海发SCP002 AAA/0 3.04  （6 bp)86D  19五矿SCP001 AAA/0 2.93  （0 bp)86D  19华泰证券CP004 AAA/A-1 2.77  （-1.7 bp)87D  19申万宏源CP005BC AAA/A-1 2.75  （0 bp)95D  19国际港务SCP003 AAA/0 3.08  （-5.2 bp)99D  19华侨城SCP003 AAA/0 2.9  （-3.5 bp)104D(休1)  19赣高速SCP005 AAA/0 3.02  （0.1 bp)（大量成交）114D  19淮南矿SCP002 AAA/0 3.08  （-0.3 bp)121D  19徐工SCP001 AAA/0 3.07  （-0.4 bp)127D  19泉州城建SCP002 AAA/0 3.08  （-3.6 bp)161D  19冀中能源SCP010 AAA/0 3.85  （-8.9 bp)164D  19津地铁CP001 AAA/A-1 3.22  （-1.9 bp)181D  19河南发电SCP001 AAA/0 3.28  （-3.2 bp)181D(休1)  19河南发电SCP001 AAA/0 3.28  （-3.2 bp)188D  19徐工CP001 AAA/A-1 3.15  （-1.9 bp)189D  19冀中能源SCP008 AAA/0 3.85  （-11.9 bp)189D  19福州城投SCP005 AAA/0 3.16  （-0.7 bp)191D  19电网CP001 AAA/A-1 2.96  （0.3 bp)200D  19汇金CP003 AAA/A-1 2.97  （0.6 bp)204D  19招商蛇口SCP003 AAA/0 3.1  （-1.8 bp)211D  19国新控股SCP008 AAA/0 3.09  （-1.4 bp)218D  19京能洁能SCP003 AAA/0 3.1  （-3.1 bp)218D  19铁塔股份SCP001 AAA/0 3.08  （-2.8 bp)231D  19山东核电SCP002 AAA/0 3.15  （-4.5 bp)235D  19比亚迪SCP010 AAA/0 3.8  （4.5 bp)236D(休2)  19川高速SCP011 AAA/0 3.2  （-2.7 bp)242D  19南航股SCP024 AAA/0 3.02  （3.8 bp)246D  19鲁黄金SCP009 AAA/0 3.11  （-2.3 bp)247D  19长电CP002 AAA/A-1 3.03  （1.1 bp)250D  19杭金投SCP006 AAA/0 3.22  （1.8 bp)251D(休1)  19赣高速SCP008 AAA/0 3.12  （-1.7 bp)（大量成交）263D  19华电SCP028 AAA/0 3.03  （0.3 bp)（大量成交）297D  19河钢集CP002 AAA/A-1 3.19  （-3.6 bp)324D  19汇金CP005 AAA/A-1 3.03  （0.4 bp)342D  19陕延油CP002 AAA/A-1 3.18  （-0.2 bp)（大量成交）342D  19中石油CP001 AAA/A-1 3.05  （0.6 bp)348D  19汇金CP006 AAA/A-1 3.06  （1 bp)361D  19重汽CP001 AAA/A-1 3.18  （1.7 bp)（大量成交）AA+方面，22D  19云锡股SCP001 AA+/0 3.6  （-8.1 bp)29D  19浙小商SCP001 AA+/0 3.2  （0.1 bp)32D  19昆山创业SCP001 AA+/0 3.15  （-0.8 bp)40D(休2)  19均瑶SCP001 AA+/0 4  （9.7 bp)45D  19夏商SCP008 AA+/0 3.2  （3.8 bp)50D  18川水电CP002 AA+/A-1 3.1  （-4.2 bp)51D  19灵山SCP003 AA+/0 3.41  （-10.7 bp)77D  19瀚瑞投资SCP003 AA+/0 5.2  （-8 bp)89D(休2)  18恒逸CP002 AA+/A-1 6.6  （14 bp)97D(休1)  19恒逸SCP003 AA+/0 6.6  （13.9 bp)127D  19皖出版CP001 AA+/A-1 3.08  （-0.2 bp)164D  19南京高科CP001 AA+/A-1 3.44  （1.5 bp)167D(休1)  19西安投资SCP001 AA+/0 3.55  （-3.7 bp)177D  19通威CP001 AA+/A-1 4.93  （-2.8 bp)177D  19闽漳龙CP002 AA+/A-1 3.3  （-5.6 bp)204D  19潍坊滨投SCP001 AA+/0 4  （-14.1 bp)251D(休1)  19银川通联CP003 AA+/A-1 3.5  （-3.4 bp)258D(休1)  19广汽商贸SCP001 AA+/0 3.3  （7.8 bp)（大量成交）270D  19瀚瑞投资CP002 AA+/A-1 5.5  （-20 bp)285D(休2)  19南浦口CP001 AA+/A-1 3.45  （0.5 bp)AA方面，29D  19恒澄建设SCP001 AA/0 3.28  （0.2 bp)213D  19滁州同创CP001 AA/A-1 4.34  （-0.8 bp)4、（朱琳）中票成交活跃度回升，1-3年高评级收益率仍是下行为主，4-5年信用收益率持平或略加点，中低评级成交围绕估值小幅波动，活跃度一般。AAA方面，129D  15珠海华发MTN001 AAA/AAA 3.1  （-7 bp)131D(休6)  17阳煤MTN001 AAA/AAA 3.35  （-5.1 bp)150D  15保利房产MTN001 AAA/AAA 3.03  （-0.1 bp)183D  17华侨城MTN001 AAA/AAA 3.09  （-0.5 bp)217D+NY  17鄂联投MTN003 AAA/AAA 4.23  （-0.1 bp)242D  15穗地铁MTN001 AAA/AAA 3.11  （-2.6 bp)244D(休1)  18汇金MTN005BC AAA/AAA 3  （2.1 bp)263D  17大连万达MTN003 AAA/AAA 3.79  （-3.5 bp)312D  17陕煤化MTN001 AAA/AAA 3.2  （-3.5 bp)313D(休2)  17华润置地MTN001A AAA/AAA 3.23  （-3.5 bp)（大量成交）319D  15大连万达MTN001 AAA/AAA 3.85  （-4 bp)358D+NY  17河钢集MTN013A AAA/AAA 3.76  （-10.1 bp)361D+NY  15晋焦煤MTN004 AAA/AAA 3.7  （-6.3 bp)1.07Y  15中油股MTN002 AAA/AAA 3.07  （-1.7 bp)（大量成交）1.09Y  17川高速MTN001 AAA/AAA 3.26  （0.2 bp)1.10Y  15陕煤化MTN003 AAA/AAA 3.23  （-0.6 bp)1.1Y  17扬子国资MTN002 AAA/AAA 3.19  （-1.9 bp)1.15Y  15京国资MTN002 AAA/AAA 3.1  （-1.5 bp)1.33Y+NY  16华能集MTN001B AAA/AAA 3.5  （-0.6 bp)1.36Y  16川铁投MTN001 AAA/AAA 3.26  （1.1 bp)（大量成交）1.4Y  18远洋集团MTN002 AAA/AAA 3.44  （-0.4 bp)1.52Y  18中铝MTN001 AAA/AAA 3.38  （-3.6 bp)1.52Y  18豫投资MTN001 AAA/AAA 3.23  （-0.4 bp)1.55Y+NY  18湖北科投MTN002 AAA/AAA 4.1  （-3.7 bp)1.59Y  18大同煤矿MTN002 AAA/AAA 4.3  （-0.6 bp)1.59Y  16首旅MTN001 AAA/AAA 3.38  （2 bp)1.60Y  18潞安MTN002 AAA/AAA 3.63  （-3 bp)1.61Y  18恒信租赁MTN002 AAA/AAA 3.68  （-0.4 bp)1.61Y  18兖矿MTN007 AAA/AAA 3.46  （-2.4 bp)1.73Y  16铁道MTN002 AAA/AAA 3.17  （6.9 bp)（大量成交）1.82Y  18华能MTN002 AAA/AAA 3.28  （1.4 bp)1.82Y  18中交三航MTN001 AAA/AAA 3.49  （-3.3 bp)1.84Y  18鲁钢铁MTN001 AAA/AAA 4  （-2.1 bp)1.84Y  18首钢MTN002 AAA/AAA 3.425  （-0.1 bp)2.09Y+NY  18华侨城MTN003 AAA/AAA 3.85  （-0.2 bp)2.13Y  16首钢MTN002 AAA/AAA 3.48  （0 bp)2.15Y  18中交建融MTN001 AAA/AAA 3.58  （-0.2 bp)2.16Y  18国新控股MTN003 AAA/AAA 3.43  （-0.6 bp)2.19Y  18中建四局MTN003 AAA/AAA 3.54  （0 bp)（大量成交）2.22Y+NY  18中交二公MTN001 AAA/AAA 5.18  （-19.5 bp)2.28Y+NY  18苏州高新MTN003 AAA/AAA 4.33  （-20.3 bp)2.35Y  19阳煤MTN001 AAA/AAA 4.02  （-2.9 bp)2.35Y  19保利发展MTN001 AAA/AAA 3.44  （0.1 bp)2.45Y  19物产中大MTN001 AAA/AAA 3.62  （-0.6 bp)2.47Y  19东航股MTN001 AAA/AAA 3.44  （-1.3 bp)2.48Y  17首钢MTN001 AAA/AAA 3.48  （-5.1 bp)2.48Y  19紫金矿业MTN001A AAA/AAA 3.55  （1.8 bp)2.5Y  19中交房产MTN001 AAA/AAA 3.69  （0.6 bp)2.53Y  19深圳水务MTN001 AAA/AAA 3.45  （3.8 bp)2.6Y  19中铝集MTN002 AAA/AAA 3.55  （0.2 bp)2.62Y  19中建材MTN001 AAA/AAA 3.48  （1.1 bp)2.8Y  19中石油MTN003 AAA/AAA 3.34  （-0.2 bp)2.81Y  19中建材MTN002 AAA/AAA 3.49  （0.1 bp)（大量成交）2.81Y  19中石油MTN004 AAA/AAA 3.34  （-0.3 bp)2.83Y  19沪杭甬MTN002 AAA/AAA 3.5  （0.9 bp)2.84Y  19中金集MTN001 AAA/AAA 3.49  （-0.1 bp)2.92Y  17河钢集MTN012 AAA/AAA 3.61  （2 bp)2.93Y+NY  19湘高速MTN004 AAA/AAA 4.36  （-4.7 bp)2.99Y  17诚通控股MTN001 AAA/AAA 3.58  （-1.9 bp)3.09Y  17河钢集MTN015 AAA/AAA 3.62  （0.3 bp)3.98Y  18陕煤化MTN003 AAA/AAA 3.88  （1.3 bp)（大量成交）3.97Y  18吉林高速MTN002 AAA/AAA 4.23  （3.5 bp)2.12Y+2Y  18首钢MTN004 AAA/AAA 3.5 行权 （-40.2 bp)（大量成交）4.12Y  18京国资MTN004 AAA/AAA 3.76  （1.2 bp)（大量成交）4.18Y  18首钢MTN005 AAA/AAA 3.92  （0.7 bp)（大量成交）4.22Y  18甬开投MTN001 AAA/AAA 3.85  （2.4 bp)4.44Y  19中油股MTN004 AAA/AAA 3.67  （3.9 bp)2.48Y+2Y  19沪临港MTN001 AAA/AAA 3.46  （-39.3 bp)5.51Y  15三峡MTN001 AAA/AAA 3.71  （0.7 bp)（大量成交）6.94Y  16鄂联投MTN004 AAA/AAA 4.66  （5.4 bp)4.24Y+5.01Y  18京基投MTN001A AAA/AAA 3.82  （-48.7 bp)AA+方面，165D  17杭滨江MTN001 AA+/AA+ 4.52  （-2.4 bp)1.13Y  17港兴港投MTN001 AA+/AA+ 3.4  （-0.4 bp)1.13Y+N  17陕建工MTN001 AA+/AA+ 4.93  （-10.6 bp)1.49Y  18滨江房产MTN001 AA+/AA+ 4.93  （-0.3 bp)1.56Y  18厦钨MTN001 AA+/AA+ 3.47  （-0.5 bp)1.87Y+NY  16南岸城建MTN001 AA+/AA+ 5.26  （-6.8 bp)1.91Y  18杭经开MTN001 AA+/AA+ 3.45  （-2.2 bp)2.1Y  18铜陵有色MTN003 AA+/AA+ 3.9  （0.4 bp)2.12Y  18中广核租MTN001 AA+/AA+ 3.88  （-2.1 bp)2.12Y  16衡阳城投MTN002 AA+/AA+ 3.81  （-4.4 bp)2.47Y  19江宁国资MTN001 AA+/AA+ 3.64  （7.3 bp)2.58Y  19洛阳新投MTN001 AA+/AA+ 4  （-4.2 bp)2.97Y  19大兴国资MTN001 AA+/AA+ 3.63  （-3.1 bp)1.25Y+2Y  15甘电投MTN002 AA+/AAA 3.45  （-47 bp)3.37Y  18渝江北嘴MTN001 AA+/AA+ 3.75  （0.6 bp)4.19Y  18胶州湾MTN002 AA+/AA+ 4.4  （0.2 bp)2.47Y+2Y  19赣州城投MTN001 AA+/AA+ 3.83 行权 （-51.4 bp)4.72Y  19蒙高路MTN002 AA+/AA+ 4.7  （0.8 bp)4.92Y  19太仓资产MTN001 AA+/AA+ 4.2  （-0.1 bp)AA方面，177D  15汉旅发投MTN001 AA/AA 3.65  （-0.5 bp)1.13Y  17温工投MTN003 AA/AA 4.25  （-1.6 bp)1.52Y  18新余城建MTN001 AA/AA 4.15  （-13.7 bp)1.61Y  16六安城投MTN002 AA/AA 3.91  （0.1 bp)2.53Y+NY  17湛江交投MTN001 AA/AA 5.3  （2.3 bp)1.93Y+1Y  19怡亚通MTN002 AA/AAA 5.38  （-25.8 bp)2.97Y  17宝城投MTN001 AA/AA 4.75  （-2.5 bp)1.57Y+2Y  18景国资MTN001 AA/AA 4.3 行权 （-55.6 bp)（大量成交）4.99Y  19六安城投MTN001 AA/AA 5.185  （-0.1 bp)5、（高宇）今日存单一级计划发行约1030亿元，降准资金释放资金面持续宽松，大行国股1Y仍维持3.02%-3.03%价格发行持续火爆，AAA银行6M 2.95%-2.98%资金认购十分踊跃。二级存单成交活跃，国股1M成交在2.68%附近,3M成交在2.68%附近，6M成交在2.90%附近，9M成交在2.98%附近，1Y成交在3.02%附近。AAA方面，2D  18中信银行CD223 AAA/0 2.45  （-15.2 bp)3D  19广东顺德农商行CD072 AAA/0 2.5  （-15.1 bp)3D  19农业银行CD068 AAA/0 2.45  （-11.1 bp)3D  19交通银行CD172 AAA/0 2.45  （-16.1 bp)3D  19重庆银行CD030 AAA/0 2.5  （-15.1 bp)3D  19徽商银行CD057 AAA/0 2.55  （-10.1 bp)3D  19中原银行CD174 AAA/0 2.5  （-15.1 bp)4D  19成都银行CD068 AAA/0 2.5  （-15 bp)4D  19重庆银行CD031 AAA/0 2.5  （-15 bp)4D  19重庆农村商行CD035 AAA/0 2.5  （-15 bp)4D  19上海银行CD245 AAA/0 2.5  （-10.1 bp)4D  19长沙银行CD056 AAA/0 2.55  （-10 bp)7D  19江苏银行CD163 AAA/0 2.55  （-10 bp)10D  19天津银行CD137 AAA/0 2.55  （-34.9 bp)10D  19浦发银行CD081 AAA/0 2.5  （-9.9 bp)28D  19青岛银行CD006 AAA/0 2.88  （4.8 bp)37D  19上海银行CD200 AAA/0 2.7  （-0.1 bp)45D  18民生银行CD568 AAA/0 2.7  （-0.7 bp)46D  19兴业银行CD329 AAA/0 2.72  （1.1 bp)58D  19上海银行CD232 AAA/0 2.71  （-2.6 bp)65D  18浙商银行CD164 AAA/0 2.78  （-6.8 bp)71D  18恒丰银行CD472 AAA/0 3.55  （13.7 bp)85D  19天津银行CD227 AAA/0 3.05  （0.7 bp)85D  18北京银行CD225 AAA/0 2.72  （-2 bp)91D  19农业银行CD145 AAA/0 2.68  （1.1 bp)151D  19华夏银行CD061 AAA/0 2.9  （2.6 bp)157D  19民生银行CD063 AAA/0 2.9  （1 bp)162D  19民生银行CD070 AAA/0 2.91  （0.7 bp)179D  19北京银行CD025 AAA/0 2.91  （-2.7 bp)181D  19江苏江南农村商业银行CD020 AAA/0 3.05  （-3.2 bp)183D  19成都银行CD137 AAA/0 2.9  （-13.8 bp)191D  19西安银行CD009 AAA/0 2.98  （-11.2 bp)199D  19北京银行CD029 AAA/0 3  （3.9 bp)296D  19交通银行CD185 AAA/0 3.02  （2.1 bp)310D  19中信银行CD159 AAA/0 3.02  （1.5 bp)324D  19农业银行CD097 AAA/0 3.015  （5.3 bp)326D  19农业银行CD101 AAA/0 3.02  （5.7 bp)332D  19浦发银行CD282 AAA/0 3.02  （0.5 bp)333D  19农业银行CD112 AAA/0 3.02  （5.4 bp)338D  19浦发银行CD291 AAA/0 3.02  （0.2 bp)345D  19兴业银行CD378 AAA/0 3.02  （-0.2 bp)347D  19农业银行CD129 AAA/0 3.02  （4.7 bp)352D  19平安银行CD175 AAA/0 3.02  （-0.5 bp)352D  19民生银行CD398 AAA/0 3.02  （-0.5 bp)354D  19中信银行CD193 AAA/0 3.02  （-0.6 bp)359D  19兴业银行CD403 AAA/0 3.02  （-0.8 bp)359D  19浦发银行CD327 AAA/0 3.02  （-0.8 bp)359D  19浦发银行CD328 AAA/0 3.0225  （-0.6 bp)359D  19民生银行CD418 AAA/0 3.0225  （-0.6 bp)359D  19华夏银行CD345 AAA/0 3.02  （-0.8 bp)359D  19浦发银行CD328 AAA/0 3.02  （-0.8 bp)361D  19中国银行CD091 AAA/0 3.02  （4.1 bp)362D(休2)  19兴业银行CD409 AAA/0 3.05  （2 bp)AA+方面，9D  19广西北部湾银行CD053 AA+/0 2.75  （-19.9 bp)9D  19桂林银行CD122 AA+/0 2.75  （0.1 bp)38D  19桂林银行CD139 AA+/0 3  （8.5 bp)72D  18广西北部湾银行CD215 AA+/0 3.3  （13.7 bp)87D  18广东南粤银行CD122 AA+/0 3.2  （-0.1 bp)188D  19汉口银行CD027 AA+/0 3.2  （-3.6 bp)247D  19湖北银行CD031 AA+/0 3.25  （4.3 bp)254D  19汉口银行CD067 AA+/0 3.25  （-6.3 bp)255D  19富滇银行CD119 AA+/0 3.8  （6.8 bp)291D  19唐山银行CD120 AA+/0 3.5  （5.7 bp)6、（闫宜乘）资金面持续宽松，利率连续调整，信用债交投活跃度较节前有明显回升，整体看信用短端收益率基本稳定，4-5年高评级收益率略上2-3bp左右，信用长端买盘谨慎，中低评级城投仍保持较高活跃度，老券成交小减点为主，AAA方面，54D(休2)  16建信租赁债01 AAA/AAA 3.05  （13.6 bp)62D  16南京银行01 AAA/AAA 2.8  （0.5 bp)62D(休1)  16南京银行01 AAA/AAA 2.84  （4.5 bp)117D(休2)  16恒地01 AAA/AAA 6.7  （11.1 bp)125D(休1)  12广汽03 AAA/AAA 3.02  （3.8 bp)128D  10南网债02 AAA/AAA 2.85  （0.7 bp)134D(休3)  PR蓉兴城 AAA/AAA 3.2  （-3 bp)162D  PR洪市政 AAA/AAA 3.17  （-1.5 bp)182D  15苏国信 AAA/AAA 3.12  （0.9 bp)242D  17华泰04 AAA/0 3.5  （3.3 bp)279D(休1)  17恒信01 AAA/AAA 3.5  （12.4 bp)292D(休2)  17光证G1 AAA/AAA 3.11  （-0.4 bp)292D(休2)  17华融G1 AAA/AAA 3.3  （-3.4 bp)310D  05中核债(2) AAA/AAA 3.07  （1.5 bp)312D  17招银租赁债03 AAA/AAA 3.12  （-5.3 bp)314D(休1)  17广发02 AAA/AAA 3.2  （4.3 bp)328D(休1)  17电投11 AAA/AAA 3.11  （-0.4 bp)330D  17电投13 AAA/AAA 3.11  （-0.5 bp)344D  17两江01 AAA/AAA 3.2  （-4.8 bp)347D  15齐鲁债 AAA/AAA 3.14  （0.4 bp)348D(休2)  17建发01 AAA/AAA 3.25  （-0.7 bp)356D(休1)  10铁道01 AAA/AAA 3.03  （-1.9 bp)1.01Y  15广越02 AAA/AAA 3.17  （1.9 bp)1.02Y  15铁建01 AAA/AAA 3.32  （-4.9 bp)（大量成交）1.02Y  15南铝02 AAA/AAA 3.6  （1.2 bp)1.09Y  17国信03 AAA/AAA 3.18  （-3 bp)1.14Y  17华能01 AAA/AAA 3.11  （-0.4 bp)1.15Y  15远东一 AAA/AAA 3.4  （-7.2 bp)1.18Y  15南航01 AAA/AAA 3.2  （-2.7 bp)1.19Y  15大连港 AAA/AAA 3.57  （5 bp)1.22Y  15中航债 AAA/AAA 3.23  （-0.6 bp)1.25Y  15鲁高01 AAA/AAA 3.24  （-0.1 bp)1.39Y  18招商G1 AAA/AAA 3.21  （-0.7 bp)1.46Y  16中油03 AAA/AAA 3.19  （1.9 bp)1.49Y  18银河G1 AAA/AAA 3.25  （-4 bp)1.51Y  18中信G1 AAA/AAA 3.23  （-1.2 bp)1.58Y+NY  18特变Y1 AAA/AAA 5.2  （22.1 bp)1.65Y  18招银租赁债02 AAA/AAA 3.32  （-0.3 bp)1.8Y  16疏浚02 AAA/AAA 3.4  （-0.5 bp)1.8Y  16鲁高01 AAA/AAA 3.37  （1.4 bp)1.81Y  16穗控01 AAA/AAA 3.4  （4.3 bp)1.94Y  16外运03 AAA/AAA 3.4  （1.6 bp)(大量成交)1.95Y  18华融租赁债02 AAA/AAA 3.72  （6.4 bp)1.98Y  18招商G8 AAA/AAA 3.27  （-2.1 bp)1.98Y  16申宏03 AAA/AAA 3.39  （-0.3 bp)0.03Y+2Y  18中租05 AAA/AAA 4.28  （16 bp)1.08Y+1Y  18安租07 AAA/AAA 3.96 行权 （-35.1 bp)0.1Y+2Y  16张江02 AAA/AAA 2.95  （-40.8 bp)0.11Y+2Y  18同煤06 AAA/0 4 行权 （-110 bp)0.19Y+2Y  16重汽01 AAA/AAA 2.9  （-49.9 bp)2.2Y  18国药01 AAA/AAA 3.42  （-0.8 bp)2.21Y  18交通银行小微债 AAA/AAA 3.27  （-0.2 bp)0.22Y+2Y  16桂金债 AAA/0 6.51  （-158.6 bp)2.43Y  19蓝星02 AAA/AAA 3.72  （-8 bp)2.44Y  19不动Y2 AAA/AAA 4.37  （-20.8 bp)（大量成交）2.53Y  19浦发银行小微债01 AAA/AAA 3.35  （2.2 bp)（大量成交）0.6Y+2Y  17光明01 AAA/AAA 3.09  （-31.9 bp)2.64Y  17中金03 AAA/0 3.9  （4 bp)2.67Y  19南网02 AAA/AAA 3.33  （-0.3 bp)2.75Y  17铁道10 AAA/AAA 3.28  （3.3 bp)0.82Y+2Y  17金隅04 AAA/AAA 3.8  （-36.4 bp)0.86Y+2Y  15龙湖03 AAA/AAA 3.4  （-47.9 bp)2.93Y+NY  电投Y21 AAA/AAA 3.77  （-0.7 bp)2.99Y  17渝高01 AAA/AAA 3.5  （-6.4 bp)1.02Y+2Y  17厦港01 AAA/AAA 3.22  （-26.5 bp)1.11Y+2Y  17环能01 AAA/AAA 3.98  （1.3 bp)（大量成交）1.18Y+2Y  18复星05 AAA/AAA 4.02 行权 （-46.9 bp)3.34Y  18铁道01 AAA/AAA 3.31  （0.5 bp)（大量成交）1.49Y+2Y  18天风01 AAA/AAA 3.57  （-33.6 bp)3.52Y  18铁道07 AAA/AAA 3.32  （-0.1 bp)3.61Y  18铁道11 AAA/AAA 3.33  （0 bp)3.69Y  18铁道15 AAA/AAA 3.34  （0.3 bp)1.70Y+2Y  18金地04 AAA/AAA 3.55 行权 （-27.7 bp)3.83Y  18申宏02 AAA/AAA 3.72  （-1.8 bp)2.11Y+2Y  16油服04 AAA/AAA 3.5 行权 （-38.7 bp)1.13Y+3Y  15福投债 AAA/AAA 3.16 行权 （-0.2 bp)（大量成交）4.16Y  18电投11 AAA/AAA 3.725  （-3.1 bp)4.24Y  18投控02 AAA/AAA 3.77  （0.1 bp)4.24Y  18深投债02 AAA/AAA 3.77  （0.1 bp)2.26Y+2Y  18常城01 AAA/0 4.2 行权 （-61.2 bp)4.37Y+NY  19中国银行永续债01 AAA/AAA 4.28  （4.2 bp)2.45Y+2Y  19平证01 AAA/AAA 3.43  （-38.1 bp)2.51Y+2Y  19桂投01 AAA/AAA 3.74  （-41.5 bp)4.66Y  14铁道02 AAA/AAA 3.41  （0.2 bp)4.7Y  19南网04 AAA/AAA 3.67  （3.6 bp)（大量成交）2.81Y+2Y  19洪政F1 AAA/0 4.05  （-4.3 bp)2.82Y+2Y  19华菱03 AAA/AAA 3.98 行权 （-65.2 bp)4.85Y  19津投20 AAA/AAA 4.28  （0.5 bp)2.89Y+2Y  19桂纾01 AAA/AAA 3.78  （-39.8 bp)4.89Y  19恒健01 AAA/AAA 3.83  （1 bp)2.97Y+2Y  19深建01 AAA/AAA 3.48  （-35.5 bp)1.01Y+5Y  15杭实02 AAA/AAA 3.34 行权 （-2.5 bp)4.93Y+2Y  19不动06 AAA/AAA 4.25 行权 （-26.2 bp)7.57Y  17铁道05 AAA/AAA 3.6  （-0.1 bp)4.46Y+5Y  19民生银行二级01 AAA/AAA 4.17  （-1.2 bp)0.57Y+10.01Y  15武铁01 AAA/AAA 3.08  （-128.6 bp)0.87Y+12.01Y  17津投03 AAA/AAA 3.5 行权 （-169.9 bp)AA+方面，77D  09嘉高投债 AA+/AAA 3.07  （-7.7 bp)117D(休2)  13太仓城投债 AA+/AA+ 3.2  （-3 bp)131D(休6)  PR泰投资 AA+/AA+ 3.4  （-2.4 bp)178D  13邗城建债 AA+/AA+ 3.64  （3.4 bp)184D  PR余创债 AA+/AA+ 3.38  （1.7 bp)312D  15广证债 AA+/AA+ 3.22  （-2.3 bp)（大量成交）1.5Y  16常熟01 AA+/0 3.32  （-105.7 bp)1.51Y  18厦门银行01 AA+/AA+ 3.5  （-2.8 bp)1.9Y  16淮新03 AA+/0 5.55  （-8.4 bp)1.97Y  16晋交03 AA+/AA+ 3.9  （-0.3 bp)2.03Y  18乌经建 AA+/0 5.3  （-6.7 bp)2.09Y  18厦门农商小微债02 AA+/AA+ 3.65  （3.1 bp)0.12Y+2Y  18鲁钢02 AA+/AAA 4.5  （-85.2 bp)0.13Y+2Y  16涪陵02 AA+/AA+ 3.11  （-54.6 bp)2.18Y  18柳投控 AA+/AA+ 4.66  （10.5 bp)1.27Y+1Y  18万向01 AA+/AA+ 4.37 行权 （8.5 bp)（大量成交）1.3Y+1Y  19美置01 AA+/AA+ 4.9  （-48.5 bp)2.54Y  15宜兴城建债 AA+/AA+ 3.68  （1.4 bp)2.59Y  15沪闵行债 AA+/AA+ 3.55  （2.7 bp)1.7Y+1Y  19山水01 AA+/0 4.7 行权 （-30.7 bp)1.75Y+1Y  19住宅03 AA+/0 4.3 行权 （-18 bp)0.87Y+2Y  17昌控01 AA+/AA+ 4.03  （19.3 bp)2.95Y  17宝安02 AA+/AAA 4.85  （11.3 bp)0.18Y+3Y  16杭汽02 AA+/AAA 3.36 行权 （-97.8 bp)3.34Y  16黄冈城投债 AA+/AA+ 3.8  （-2.1 bp)3.37Y  16上饶国资债 AA+/AA+ 4.17  （-0.1 bp)2.16Y+2Y  18嘉善03 AA+/0 4.4 行权 （-54.2 bp)2.51Y+2Y  19珠纾02 AA+/AAA 3.85 行权 （1.5 bp)2.62Y+2Y  19芜湖建设MTN001 AA+/AA+ 3.7  （-51.3 bp)4.76Y  17巴州国源债 AA+/AA+ 4.9  （20.1 bp)0.88Y+4Y  17海资02 AA+/AA+ 3.46 行权 （-83.6 bp)6.12Y  18漳州城投债 AA+/AA+ 4.31  （3.4 bp)1.37Y+5Y  16泉州银行二级 AA+/AA 4.8 行权 （1 bp)AA方面，72D  12兴锦债 AA/AA 3.8  （35.4 bp)78D  PR嘉经开 AA/AA+ 4  （39.2 bp)130D(休7)  17昊华02 AA/AAA 4.3  （9.3 bp)156D  PR赣开02 AA/AA+ 4.1  （23.6 bp)1.09Y  13寿光城投债 AA/AA 5  （-4.5 bp)0.13Y+1Y  17制药01 AA/AAA 5.47  （88.9 bp)1.45Y  14嘉市镇债 AA/AA 3.65  （8.3 bp)1.57Y  16建业01 AA/AA 7.15  （-0.7 bp)1.58Y  14鸠江建投债 AA/AA+ 4  （-2.7 bp)1.60Y  14徐州高新债 AA/AA 4.08  （-5.2 bp)0.61Y+1Y  19腾越01 AA/AAA 5.78 行权 （-51.4 bp)0.17Y+2Y  16紫金债 AA/AAA 3.05 行权 （-44.5 bp)1.25Y+1Y  18景国02 AA/AA 4.55 行权 （13.6 bp)2.91Y  15丽水债 AA/AA 4.1  （-0.4 bp)3.21Y  15东丽债 AA/AAA 5.7  （30.7 bp)（大量成交）3.56Y  PR浏经债 AA/AA+ 5  （23.9 bp)4.77Y  17观投债 AA/AA 6.2  （10.7 bp)AA-方面，3.01Y  15黑山债 A+/AA+ 6.7  （14.4 bp)7、（朱琳）交易所公司债交投清淡，高收益民企地产为主，1-2年富力债6.5左右成交量较大，新城，万达，荣盛，华夏均有少量成交。
8、（吴昊）A今日震荡走平，两市成交5700亿左右，较上日同期略有增加；北向资金尾盘再度突击流入，全天净流入15亿元左右，连续12日净流入。板块上看，受沙特油田遇袭减产影响，石油石化板块大涨，板块涨幅近2%，电子，计算机涨幅较大，在1%以上，此外，传媒，农林，有色涨幅居前，非银普跌，券商股跌幅较大，截止收盘，上证指数跌0.02%报3030.75点；深证成指跌0.02%报9918.09点；创业板指涨0.22%报1714.37点。转债方面， 个券跌多涨少，上证转债指数下跌超过3厘，翔鹭上市首日大涨12%，泰晶涨8.8%，合兴涨7.5%，盛路涨4%，蓝盾涨2.34%，清水，万信，百合，崇达，蓝思，光电，凯龙涨1%以上，蓝标跌3.38%跌幅居首，寒锐跌2.63%，太阳，通威，中宠，贵广，平银，一心跌幅超1%。













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