- 疯狂的一周!外资爆买468亿破纪录,A股怎么走?6月危险股名单曝光
- 来源:腾讯自选股财讯
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本周大盘在成交量配合下震荡走高,沪指四阳一阴,截至周五收盘,沪指站稳3600点。本周上证综指上涨3.28%,深证成指上涨3.02%,沪深300指数上涨3.64%,创业板指上涨3.82%。
至于原因,外资可以说功不可没,单周净流入高达468亿元,创下历史单周净流入的新纪录。
北向资金本周开启狂买模式,单周净流入高达468亿元,创下历史单周净流入的新纪录。5月25日,北向资金净流入规模达217.23亿元,创出单日净流入历史新高。
一是去年5月以来离岸人民币兑美元汇率持续走高,最近几天升值加速。对于外资来说,买入A股股票为代表的人民币资产既可以对冲货币贬值,又可以享受人民币资产的升值收益。
二是今年春节以来,以基金重仓股为代表的核心资产不同程度地出现调整,调整后大部分股票估值趋于合理,在流动性充裕的背景下,这些核心资产受到投资者青睐。
据财联社报道,分行业看,从净买入金额来看,北向资金增持了36个行业,其中酿酒行业居首,净买入金额达80亿元,紧随其后的是银行和券商信托板块,净买入金额均超40亿元。
从市场表现来看,这三大板块也均录得不少的涨幅,白酒板块本周涨逾8%,券商信托板块本周涨7.83%,银行板块涨逾3%。
个股方面,从近7天北向资金十大活跃个股成交及资金流向角度看,贵州茅台净买入额46.33亿元居首,美的集团和招商银行净买入额分别为41.03亿元和24.19亿元位列二三。
从卖出情况来看,三一重工近7天北向资金净卖出额达22亿元位列榜首,歌尔股份和中远海控净卖出额分别为9.8亿元和9.17亿元排名二三。
从北向资金本周增仓比例居前的个股名单来看,共有有18只个股增仓比例超1%,具体如下:
值得注意的是,周五A股午后突然跳水,北向资金反手做空净流出5.26亿元,且离岸人民币5月28日一度跌破6.365。
据券商中国报道,有分析人士认为,近来人民币升值明显,而央行近期却两度表态人民币汇率“双向波动”会是常态,在这种背景之下,人民币可能被空头力量盯上,并出现阶段性回调的可能性。一旦这一预期形成,外资此前狂买A股的逻辑就会发生变化,进而导致资金流出。
星石投资的观点认为,对股市而言,从历史来看,人民币升值期间,股票市场在多数情况下表现较好。但汇率并不是决定股市走向的唯一因素,在选择投资标的时,仍应选择那些具有一定壁垒、自身基本面较好的企业。
海通证券分析称,多空双方或在3600点一线进行拉锯。经过本周上涨之后,权重股面临分化,沪指短期或有调整可能,而中短期均线的多头排列有利于大盘后市继续震荡上攻。当前流动性整体较为宽松,人民币持续升值,通胀预期减弱等因素为市场的上涨提供了有利空间,后续可以逢指数回调积极关注券商、军工、半导体、锂电池等板块的机会。
提出4000点目标的国泰君安持续乐观,在存量结构改善背景下,伴随外资等更为乐观的源头活水入场,微观市场交易结构问题将不会对“挑战四千点”形成阻力。国泰君安证券研究所所长黄燕铭指出,“人民币升值、比特币暴跌,它们只是这轮行情正好遇到的一个现象,但它们不是这轮行情最主要的原因,最主要的原因还是风险评价下降。”
据国信证券报道,6月有哪些行业或个股存在投资者需要警惕的事件,现为您梳理如下:
事件一:退市
5月25日晚间,*ST信威、*ST富控、*ST鹏起、*ST欧浦均发布公告,沪深交易所决定终止上述公司股票上市。
至此,今年以来沪市已有10家公司退市,其中8家强制退市,2家主动退市。强制退市中,交易类强制退市共有三家,分别为*ST金钰、*ST成城、*ST宜生,均触及连续20个交易日股价低于1元的指标。2家主动退市公司一家为*ST航通,另一家则是被大连港吸收合并而主动终止上市的营口港。
今年是退市新规首个执行年度,A股市场“应退尽退”的预期正在强化,“常态化退市”将成为市场新的生态。
上市公司2020年年报在4月底已披露完毕,有退市预期的上市公司获得“喘息”的时间窗口,在2021年年报披露之前仍有自救的机会。对于投资者而言,仍需要提防“面值退市”的潜在可能,尤其对股票价格低于2元且没有“摘帽”预期的*ST股不能掉以轻心、盲目投资。
事件二:业绩
进入6月,上市公司已开始陆续公告今年上半年的业绩预测,从已公告的上市公司来看,上半年净利润预计同比下滑30%的公司如下:
(数据来源:choice,截止日期2021-5-26)
事件三:负债
企业经营过程中大都会伴随借贷发生,企业负债经营是一把双刃剑,利用得好可以为股东赚取更多的利润,利用不好会造成更大的损失。资产负债率是衡量公司财务风险程度的重要指标。一般来讲,企业的资产负债率超过了100%,就会被打上“资不抵债”的标签。
我们统计了2020年年报、2021年一季报资产负债率均超过100%的公司,从下图不难发现,“资不抵债”的公司全部都是*ST类上市公司。对于资产负债率过高的公司,投资者需要警惕。
(数据来源:choice,截止日期2021-4-30)
从行业层面观察,一季报各行业的资产负债率如下:金融、地产、建筑装饰等重资产经营的行业资产负债率较高;食品饮料、纺织服装、医药生物等轻资产或现金流相对充裕的行业资产负债率较低。需要投资者注意的是,在行业旺盛时期负债扩产可能带来资产负债率飙升。例如2020年猪价高企,养猪行业扩产情绪较浓,许多企业负债扩产,但今年以来猪价大幅下跌并且一度引起市场产能过剩的担忧,行业资产负债率或将整体性抬升。
(数据来源:choice,截止日期2021-4-30)
事件四:解禁
限售股解禁,意味着因多种原因锁定限售的股票可上市流通。如下图,6月份的解禁市值将是今年最高月份,解禁数量也处于全年较高水平。
(数据来源:choice,截止日期2021-5-26)
2021年6月两市共有226只个股存在限售解禁,解禁股本占流通市值比例超过50%的如下:
(数据来源:choice,截止日期2021-5-26)
事件五:减持
减持意味着上市公司股东卖出其所持有的股票。一般来说,在减持计划公告后,相关股东将择机进行减持操作。
根据上市公司公告披露的减持计划,6月份上市公司计划减持股份数量占公司总股本比例上限超过2%的公司如下:
(数据来源:choice,截止日期2021-5-26)
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