- 全球投资谈：若干片断透视8月市场，一只股票比好市多更火
- 来源：美股基金策略
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美股8月收跌，却即将迎来传统“黑9月”；主要板块纷纷收跌，一个板块却表现突出坚强上涨！
伴随周五收盘，8月全球股市也已经收官，这个月给投资者的感觉就是事件不断，恐慌加剧，让人感觉应该跌了挺多吧？
就标普500指数来看，其实跌幅并不那么惊人，而且可以看出主要是月初那波下跌，中间的主题是激烈的波动。在今年8月，特别在贸易事件触发下，标普500指数三度跌幅超过2.5%，这也是近8年来最多的。
同时，请注意，8月过去后投资者还没法松口气，因为统计学上美股的“黑九月”将踏着沉重的步伐而来，你紧张吗？根据1937年以来（纳斯达克指数为1973年以来）的统计，道琼斯工业指数、标普500指数、纳斯达克综合指数在9月的平均跌幅分别为1%、0.99%和0.50%，真的是稳跌啊。与此同时，如果把9月排除，美国历史上三大指数的月均表现为分别涨0.76%、0.75%、1.07%，反正9月就是拖后腿的就是了。
同时还有一个好消息，如果这算好消息的话，那就是1985年以来，8月收跌的时候，当年大都最终收涨。当然，这似乎也算不上什么好消息，因为今年迄今为止标普500指数涨幅可是17%啊，这年末虽然收涨，要是来个百分之几也不是啥喜人的情况。
当然，我们也不能搞统计学迷信，历史数据毕竟是历史数据，但是今年恰恰宏观金融环境并不令人乐观，所以这9月黑一把的概率确实很大，我们还是要小心行事。
从8月来看，整个股票市场大部分板块都呈现弱势，仅有三个板块表现还算过得去。
我们可以看到，房产、公用事业和生活必需品板块表现收涨，而生活非必需品、医疗保健、通讯服务、信息技术板块还算跑赢了大盘标普500指数，其它板块则纷纷表现糟糕，最惨的是能源板块，也就是基金哥看衰了好几年的板块。
而作为对能源行业在股市上惨烈表现的注解，以美国页岩油开采公司为代表的美国油气公司也迎来破产潮，2019年迄今为止破产公司已达26家，接近2018年全年28家的水平。
当然，美国油气公司最惨烈的时光还在油价暴跌期间，2016年2季度甚至有34家公司破产。
美国油气公司向来是本国高收益率债的生力军，近期伴随油价暴跌，相关公司频繁破产，也使得相关债券收益率激增到5%以上。同样的，在最惨烈的2016年，相关能源高收益率债的收益率一度接近20%，真的成了实打实的垃圾债了。在当前环境下，再次提醒投资者，不要试图去做油价的波段或者抄底，谨慎再谨慎，远离再远离。
当然，在8月也有些公司股票表现出色，其代表就是生活必需品板块，而这个板块的一家公司近期以一种另类姿态成为舆论界的“网红”，那就是好市多。
可以看到在8月份，好市多股票大涨6.9%，比标普500指数好多了。但是，在8月表现出众的零售股票并不只是好市多，比如Target（塔吉特）就更加亮眼。
好彪悍，有木有？由于出色的财报刺激，塔吉特在8月下旬猛然发飙，成为8月最耀眼的上市公司之一。
而塔吉特上一次月度有如此生猛的表现还在2000年，生活必需品股票在波动市场的稳定性由此可见。
科技股其实今年整体表现还是很强劲的，但是从另一个角度来看，几只零售明星股好市多、塔吉特、家得宝走的是一个创新高的过程。
而今年反弹强势的科技股更多是在修复去年的暴跌过程中，大都没有创出新高。
从上图对比可以发现，五大科技明星股今年涨幅都不错，但是近1年表现只有Facebook为正，都大幅落后今年创出新高的标普500指数，也体现出不同板块在不同市场阶段的特性。
在国际金融环境进入动荡阶段，美元资产通常受捧，但是在当前情况下，外国投资者对美元资产的偏好也在发生变化。
从最近18个月的资金走向来看，海外投资者对美国股票整体处于减持状态，但是与此同时整体在增持美国长期债，这种趋势其实早已经体现，作为投资者虽然不提倡随大流，但是也要从大流中观察市场情绪和把握调整自己后续投资心态和策略的依据啊。
部分金融投资内容回顾：
《深度：二战后竟有11次牛市，两次持续百月以上，美国牛市不断的原因在哪里？》
《巴菲特的另一面：深入美国经济的企业家，强劲现金流发动机的打造者》
部分文化随笔回顾：
《周末 | 我的私人阅读清单：那些在2017滋养我生活的书籍》
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