在经历了昨日的强势上涨后，今天两市小幅低开，上证指数早盘收跌0.33%，28个申万一级行业中仅有7个飘红。昨晚出台的“国20条”再次提振了大消费板块的市场表现，今天汽车、商业贸易等消费类板块虽较开盘时涨幅有所回落，但在大盘整体弱势的行情下走势依然坚挺。一汽夏利、中央商场等消费股强势涨停，五粮液股价创历史新高，华北制药、辅仁药业等个股早盘再获主力资金大幅流入。

北上资金爆买日，14只消费股获大幅加仓

证券时报·数据宝统计显示，昨日北上资金净流入112.7亿元，刷新今年以来北上资金单日流入力度最高记录，14只消费股北上资金持仓占比单日变动幅度超过0.2%。昭衍新药、华帝股份、药明康德、酒鬼酒、宇通客车获北上资金加仓力度居前。

昭衍新药昨日获北上资金加仓0.41%，陆股通最新持仓比例为3.15%，而在7月末这一比例仅为0.14%。半年报显示公司上半年实现营业收入2.01亿元,同比增长48.65%；归母净利润4013.63万元,扣非净利润2863.32万元,分别同比增长78.86%和87.21%。业绩增长主要原因是创新药研发市场需求的快速提升。8月以来公司股价已累计上涨21.69%。

8月份A股大幅震荡行情之下，消费板块整体获得了北上资金的青睐。月初至今北上资金共加仓731股，其中消费类个股占比27%，减仓572股，消费股仅占比21%。数据宝统计显示，在已披露了半年报的上市公司中，8月北上资金加仓比例超过1%且归母净利润同比增长的个股又19只，消费类个股占11只，6只来自医药生物行业。

37只消费股月内获机构扎堆推荐

近期医药、白酒、食品行业个股表现强势，一批核心资产股价屡创新高。在市场波动加剧、投资主线不明朗的时期，消费股往往因为有更强的安全垫而更受市场关注。

数据宝统计，近一个月内共有37只消费板块个股获得10家以上机构买入评级扎堆推荐。其中，中炬高新、海天味业、宋城演艺、今世缘获推荐机构数量最多，超过16家。除中青旅、华域汽车外，其余获机构扎堆推荐的个股中报业绩均实现了同比增长。

展望后市，安信证券认为，从行业层面来看，在前期食品饮料、农林牧渔涨幅明显的情况下，一些行业有可能进一步跟涨，根据行业属性和内在关联，可以适当关注医药、汽车与商贸零售等其他消费品种。从消费龙头来看，若以未来3-5年10%的未来年化收益率（不包括分红）来看，目前绝大多数消费龙头估值合理，并未明显偏高。

万联证券认为，展望9月份到12月份的时间窗口，在政策、业绩等多方面因素的影响下，市场热点将呈现哑铃型结构，市场热点集中在科技和消费两条主线。消费类板块资金抱团还没有看到瓦解的迹象，板块获得超额收益的可能性比较高。外资相对偏好消费板块。在外资配置资金的作用下，消费类板块在9月份前后有望阶段性占优。在外资配置资金减缓之后，消费类板块的走势将会出现分化。一些业绩增速表现不及预期的个股将会面临调整压力，而业绩表现稳定的消费板块类个股表现仍然值得期待。

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