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  • 华尔街顶级交易员导师:你无法想象,成功交易员原来是这样配比仓位的!
  • 来源:汇商传媒

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布雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger)是美国知名交易心理导师,曾在华尔街多家顶级培训机构担任交易员心理导师。作为一名心理学教授和资深交易员,布雷特对交易心理的理解远胜他人。而汇商君也认为,要想成为一名成功交易员,仅靠交易策略是不够的。几乎所有资深交易员也都承认,交易心理及技巧对他们的交易会产生重要影响。


在今天的文章中,我们将继续为大家分享布雷特的一堂交易培训课:你无法想象,成功交易员原来是这样配比仓位的!


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Brett Steenbarger


关于交易成功该更多归因于交易技巧还是心理层面因素的争论从未停止过。答案当然是两者都有,但是两者相交的关键则是风险管理。交易成功或失败的很大一部分都可以归结于对风险的把控。


在不同的交易者和交易公司中,所有利润的90%都得益于所有交易中的10%。虽然交易者希望将自己视为大部分交易中的获利者,但对于频繁交易者而言,现实是少数交易者是赢家 - 而且只有少数几个大赢家产生了有利的损益。


这就引申出了另外一个问题,即10%的交易占据了利润的大部分,那么随之而来的是,很大一部分交易都将承受亏损。


交易中的一项基本技能就是在亏损之前,先确认交易是错误的。多年的交易导师经验告诉我,优秀的交易员在交易未能朝他们的方向发展时会当机立断,即刻退出交易;不成功的交易者通常情况下都会在价格朝着不利于他们的持仓之后方才选择平仓。


另一个现实则是,如果10%的交易占据了最大的利润份额,则交易者不得不在自己为数不多的成功交易中,竭尽所能“榨取”利润。这不仅意味着你需要找到可以“减少损失并让利润运转”的最佳点位;也意味着你必须拥有足够的交易量,才能在成功交易中获得足够涵盖并超出亏损交易损失的回报。


据我了解,业绩不佳的交易者通常都会在最差的情况下会增加仓位。他们或许在近期的数笔交易中接连遭遇挫折,正试图通过当下的一笔交易扳回一城。


优秀的交易员则能够发现出众的交易机会,并且耐心等待,伺机利用这些机会。这就是10笔好交易足以弥补90笔不成功交易损失的原因。


我曾经与一位非常成功的交易员推心置腹的展开对话。他答应告诉我交易成功的秘密。这当然激起了我的好奇心,我问道:“你成功的秘诀到底是什么?”他却反问我:“你的最大持仓与正常持仓的比例是多少?”我对他说:“三比一”。而他的建议和成功秘诀则是“考虑将其放大到20比1!”。


我完全相信他。他成功的原因与寻找更好的振荡器,回归分析或图表形态无关。他之所以成功,是因为他有能力识别并等待特别有利可图的机会,然后充分利用这些机会。虽然20:1的仓位配比会令我激动不已,无法完全冷静地交易,但我认为这一原则是有效的:成功的部分原因是出于合乎逻辑的而非心理原因促使的扩大交易量。



这也是交易如此困难的原因之一。交易决策是一种非同寻常的特征融合,使某人可以谨慎对待风险,抓紧无法按预期迅速变幻的市场,同时兑现机会。


找到规避风险并坚持按1:5交易的交易员很容易;罕见的是找到混合体:能够接受并在90%无效交易内保持账户不受到大的影响,并抓住10%的机会,主动采取更为激进的交易策略。


成功交易员拥有足够的耐心,他们会以更为专业的分析能力确认10%盈利机会的到来。我们经常会遇到这样一个情况,那就是在你连续多日持仓毫无收获,随机无奈选择出场后不久,你选择的这一标的随后便出现了非常好的行情。


这就是成功交易员和普通交易者之间的差距所在。前者拥有更多的原因(对标的的调研,对市场的趋势分析等)来支撑他们的交易,他们拥有足够的自信在能获得高额回报的交易中全力以赴,而普通交易者由于缺乏支撑和足够的自信,很容易被市场“洗”走,令自己的交易再次成为90%不成功的交易中的一笔。


成功的交易者风险管理他们的市场敞口。交易者是否有能力在成功交易中大幅获利是其能否成为成功交易员的最重要因素之一。



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