中国基金报  安曼

明星基金经理调仓动作明显，市场分歧加大，抱团股再次高位震荡。

1月26日早盘，A股单边下行，题材股尽数哑火。上证指数再失3600点，午盘跌1.2%报3580.83点；深证成指跌1.93%报15406.78点；创业板指击穿3300点，跌2.39%报3275.16点。两市成交额超6600亿元，较上日同期缩量；北向资金半日净卖出超20亿元，南下资金继续加仓近100亿。

行业方面，受疫情影响大爆发的新冠肺炎检测相关概念股率先回调超4%；昨天暴力反弹的白酒板块，今天又跌回去了；去年底遭到爆炒的军工板块今天最惨，整个板块跌近8%，近10只个股跌停。

昨晚，有“猪茅”之称的牧原股份1月25日晚间发布业绩预告称，去年业绩预增3.5倍。受此消息影响，农业板块26日早盘一度领涨；同时，受兴全基金明星基金经理谢治宇大举加仓银行板块的消息，银行板块资金流入明显。

与此同时，“港股核心资产”也深度回调。截至发稿，恒生科技指数跌超3%。

腾讯跌6%，美团跌6.55%，金山软件跌4.95%，其中近一个月翻倍的微盟集团跌近10%。

创业板狂泻近3%

三巨头总市值蒸发近1000亿

2021年以来，A股市场上最受追捧的创业板在昨天盘中创出新高后，高台跳水。

26日，创业板延续了昨日的回调趋势，早盘一度下跌近3%。截至收盘，跌幅收窄至2.39%。

从个股来看，创业板三巨头纷纷回调。医药龙头迈瑞医疗早盘一度下跌超6%，截至午间收盘，下跌5.21%，总市值较前一交易日蒸发超300亿。

粮油巨头金龙鱼也一度跌超6%，截至午间收盘，下跌5.26%，总市值较前一交易日蒸发超400亿。

锂电池巨头宁德时代盘中一度跌超3%，截至午间收盘，下跌2%，总市值较前一交易日蒸发185亿。

百亿军工股突遭立案调查

军工股领跌

26日早盘，军工板块集体大跌，板块指数跌7.68%。

航天彩虹、中航高科、航天电器、洪都航空、中航光电和中航机电等8只个股跌停。

从消息面上来看，昨晚百亿军工股突遭立案调查。26日早盘，天海防务开盘下挫，截至午间收盘，天海防务报收5.19元，下跌13.5%。

1月25日晚间，天海防务发布公告表示，于2021年1月25日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证调查字2021-2-007号），因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。

天海防务表示，在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

在此之前，2020年12月31日，天海防务曾发布公告称，大股东刘楠因股票质押合约发生违约，部分股票可能将遭遇强制平仓导致被动减持。截至目前，以上被动减持计划期间已过半，减持股数960万股，减持比例0.556%。

业绩爆雷第一弹来袭

27万手封单压在跌停板上

果不其然，2021年业绩爆雷第一弹—西水股份跌停，超27万手封单将股价死死地摁在跌停板上。

1月25日晚间，西水股份发布了2020年业绩预亏公告，预计2020年度净亏损87.36亿元左右，扣除非经常性损益后的净亏损为271.23亿元左右。

西水股份称，报告期内，归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是本期上半年天安财险对投资资产计提大额减值，以及自2020年7月17日起不再将天安财险纳入合并范围，对天安财险会计核算方法由长期股权投资转换为金融工具核算所致。

由于2020年上半年，天安财险持有的信托产品等资产到期后发生实质性违约，2020 年 7 月 17 日，天安财险被中国银行保险监督管理委员会实施接管。

事实上，自去年年中，天安财险投资踩雷影响母公司西水股份。股价就从此跌跌不休，从去年的阶段性高点15.99元/股崩到如今的4.11元/股，跌幅高达70%以上，最新市值仅45亿元，亏损却高达80多亿，相当于亏掉了快两个西水股份。