- 20190909:主流题材休整,关注低位板块
- 来源:无名猎手
1.市场观察:
a. 整体:
上周五市场高位震荡后回落,科技、军工、类券商都如期分化调整,九鼎新材、华北制药、深南股份、东方通等人气股集体熄火,科创板也在反弹后大跌,市场高度下降至3板,且连板晋级也只有3/10,其他的只剩下一些补涨个股;
上周五尾盘本应顺势继续调整,但受降准内幕消息影响最后半个小时反拉,所以虽然今天市场会高开,但预计随后会继续调整的节奏,特别是近期主流的军工、科技题材;
从成交量来看,上周五是很不理想的,如果尾盘没有内幕资金强行拉涨,全天成交量可能就回到了与周三差不多的水平,除非有大量增量资金进场,推动今天再度明显放量,否则市场应该震荡调整一阵;
市场中线趋势整体还是向上的,在科技、军工、券商进入调整后,看好其他目前仍在低位的板块的表现。
b. 短线:高低切换。
科技股只剩下天津普林、法尔胜、赛意信息3个连板股,其他都是些边缘的首板补涨,今天关注下高位板的反包机会,比如深南股份、东方通、闻泰科技;
类券商只剩下生意宝、大智慧、康旗股份2个连板股,周末有降准利好,今天关注同花顺能否创出新高涨停,我觉得很难。
c. 中线:中线行情继续向上。
电梯产量数据自5月以来明显好转,意味着地产竣工的复苏已经开始,重点关注相关家电、家居行业;
5月以来的科技股趋势越来越强,特别是半导体、5G基站和5G手机,上涨的逻辑很清晰:宏观经济下行的背景下,5G产业是难得的明年会有增长的行业;
“核心资产”的抱团趋势还将继续,核心驱动力是全球利率水平的下行趋势,这些资产的价格将与全球债券一起泡沫化;
目前,市场对中美贸易战预期极度悲观,但我觉得反而是一个押注谈判好转的时机,一来赔率很好,二来斗争越是激烈,就越容易结束。
d. 个股:
市场高度降为3连板的山鼎设计、生意宝、天津普林,关注下前两者,特别是对标千亿市值中公教育的山鼎设计。
2.市场理解:
a. 谨慎参与。
b. 市场中期上涨行情确定性很高,核心驱动力是全球利率水平的下行趋势,有几点佐证:
黄金近三个多月以来上涨,这是全球金融资产价格上涨的领先指标;
长江电力、恒瑞医药、贵州茅台、五粮液、中国国旅等创出新高,意味着市场的估值水平在上移;
港股在近一个月的疯狂杀跌后启稳,这是反弹开始的一个信号;
目前市场出现了很多位置低、估值低的股票,比如峨眉山、黄山旅游、海利得、苏利股份等等,短期很难进一步下跌。
c. 港股上上周一直接低开超过3%,此前5月初、8月初两次贸易战的恶化都没有过如此大幅的低开,这是今年4月以来的首次,体现了外资对贸易战加剧极度恐慌的情绪,从这个意义上讲,这里很可能是一个短期的底部。
3.重要消息:
a. 中美10月初将在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。
b. 9月4日,国务院常务会议要求降低实际利率,及时降准。
c. 8月美国ISM制造业PMI 49.1,预期51.2,很差。
d. 7月工业增加值同比+4.8%(+6.3%),为2002年以来最低值。
e. 目前市场对于美联储9月降息0.25%的概率预期是99.6%,对于10月再度降息的预期是66.2%,降息预期很强。
f. 7月社融存量同比10.70%(6月10.90%),M2同比8.1%(6月8.5%),低于预期。
4.股票关注:
a. 短线关注:
壳:山鼎设计
b. 中线关注:
中美谈判好转:万洲国际、敏华控股
医疗信息化:卫宁健康、创业慧康、东华软件、久远银海
地产竣工:电梯(上海机电、康力电梯等)、家电(华帝股份等)、家居(志邦家居、索菲亚、惠达卫浴等)、建材(帝欧家居、蒙娜丽莎)
抱团股:贵州茅台、五粮液、恒瑞医药、药明康德、长江电力、中国国旅
科技股:沪电股份、立讯精密、广联达、用友网络、浪潮信息、韦尔股份、圣邦股份、北京君正
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